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机构论市:A股资金开始大腾挪 市场投资风格或发生转变

编辑:大魔王 2019-01-20

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  周三深沪股指震荡回落,上海综指与深圳成指创出新低,市场总体交较为低迷。终盘上海综指收于2813.18点,下跌-31.33点,成交1424.13亿元;深圳成指收于9168.66点,下跌-170.71点,成交1737.78亿元;创业板指数收于1546.23点,下跌-18.69点,成交为630.35亿元。三大股指K线收阴,市场总体显示继续为弱势格局。

  总体来看,周三深沪股指再创新低,显示股票市场的内外因素及量能指标的变化。今日沪综指盘中破位2800点,正是这些因素的累积与不确定性的演变。我们认为市场量能指标是第一位的,量能本身就是各种信息的市场反映或投资行为的信号,而内、外在因素的变化则在市场中会不时体现影响。从投资策略来看,稳健投资者密切关注市场量能指标及内外因素的变化,暂战略观望为宜;而短线投资者适量逢低参与超跌且业绩增长类股票即可,目前量能有限、存量博弈背景之中,参与品种上宜控制仓位。

  从今日市场下跌板块来看,机场航运、钢铁、饮料制造、地产、金融等均有权重股下跌引领,比如地产股中的万科A、酒业股中的贵州茅台、金融股中的工商银行等。从权重指数的情况来看,上证180指数下跌135.46点,上证50下跌54.08点,沪深300指数下跌幅度超过2%,此显示权重股在今日的下跌中具有较强的影响。

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  和信依据东方财富网CHOICE数据2018年6月以来各类市场资金变化(6月1至27日)发现,市场主力资金净流出依然明显,比如今日为-179亿元,而这种情况已延续了较长时间。从市场日均量能变化来看,近期两市日成交大持在3000-4000亿的区间,使得市场资金分布不均,最终导致量能不断减弱,而独角企业的上市,使得市场资金的平衡度与资金争夺再次,因此尽管6月中旬,市场护盘贵州茅台、中国平安等指标股,但存量资金的博弈使得市场破位了整数关口,此显示存量博弈市场行为在6月以来依然体现明显。因此在反弹过程中,量能指标是判断市场的最关键因素。

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  技术层面显示,近期股指连续破位整数关口,技术指标中的KDJ、WR%、MACD等均进入低位区域,显示有反弹修复可能,但由于量能指标不振加之内外因素的不确定影响,其总体反弹较弱。如果从阶段指标来看,尽管上述指标进入低位区域,但并没有达到底状态,因此市场的弱势或仍受制于量能不佳而可能继续震荡调整。

  

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  近期,我们研究认为,投资者须关注汇率市场的波动及影响,如从近日情况来看,其具有较大的传导,比如6月25日,当日央行降准公布,但当日外汇市场数据显示:在岸人民币兑美元跌幅扩大,较上一交易日收盘价跌逾400点,报6.5409。离岸人民币兑美元跌破6.55关口,日内跌近400点。受汇率贬值影响,中国国航、南方航空、东方航空及部分地产股下挫明显。今日我们看到,人民币中间价下调389点至6.5569,已连续第6日调降,中间价贬值至2017年12月25日以来最低,降幅为2017年1月9日以来最大。其对近期市场形成了较大的心理层面影响。

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